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1億1450万、リスク回避できず大下げ [2018/6/18]

報告
06 /18 2018
| 2018/6/18

| 日経平均-0.75% | TOPIX-0.98%
| 二部指数-1.18% | ジャスダック-0.75%
※情報の正確さを保証するものではありません。

| 資産1億1450万(前日比-130万位) ブログ印鑑256g

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 俺: うえ、地震かぁ。ウチは有事に強くなるようにポートフォリオが設計されてるんだけど、今回は容赦なく下げちまったなー。
 りーちゃん: はい。本日は寄り付き前に、大阪北部にて震度6弱の地震が発生し、また米中間の貿易摩擦が懸念される状況でもあることから、全般に大きく下落することとなりました。大阪で震度6以上の地震というのは、観測史上初のことのようでございますね。
 アイギス: そうみたいね。やっぱりその地震の影響が大きかったのか、今日は中小型株も大型株と同じくらい下がっちゃったのよねー。米中間の貿易摩擦ってだけなら、内需株が多い中小型株はそんなに下げなかったでしょうけど、天災だものね。
 魔物: だよねー。でさー、ウチは災害に強いポートフォリオなハズで、実際株だけだったらそんなに落ちてないけどさー、何か同時にプラチナが急落しちゃったもんだから、大ダメージになっちゃったじゃんかー。
 カドラ: クエーッ?クエー・・・
 俺: んー、やっぱこうなるとカドラがかなり残念そうだけど。まあアレだよ。確かにウチは災害には強いポートフォリオの組み方にはなってるんだけど、偶然、地震と同時に貿易摩擦懸念でプラチナが急落しちまったもんだから大下げになっちゃったんだよなー。まあ、こういう偶然にはかなわないよ。
 魔物: もー・・・それってさー、結局災害に対する強さも偶然に頼ってるってことでしょ?空売りでも使って災害に備えてれば、こういう時にも確実にダメージは避けられるじゃんかー!
 俺: あー、また出たなお前の空売り押し。いや、それじゃダメなんだよ。確かに空売りなら災害時のダメージを確実に回避できるけど、そうするとローリスクってことになるからローリターンにもなっちゃうんだから。
 魔物: だからー、そこはシステムの工夫とかで何とかしなさいってば!それじゃさアンタたち。もしよかったら下のバナー、クリックしてね!
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物理屋本舗

物理法則を応用したストラテジーを使うシステムトレーダー。数学的に「儲かる」と証明されたかに見えるストラテジーを実市場で検証中。バックテストで検証することが困難な戦略ゆえ、実市場を用いて検証を続けるも、サブプライム+リーマンショックで大ダメージを受ける。しかし、それも含めて17年間で年平均11%程度のリターンを挙げており、今のところ戦略の有効性に問題はなさそうに見える。心の中に巣食う魔物がかなりうるさい。